为深入贯彻落实《江苏省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》（苏财库〔2017〕37号）有关规定，进一步规范财政专户资金存放管理，提高财政资金使用效益，近日，市财政局组织实施了2026年市本级财政专户间隙资金定期存款项目（含大额存单方式）招标工作并于27日开标。本次招标严格遵循“公开、公平、公正”原则，通过多项指标评审择优确定存款银行，在确保财政资金安全运行和支付清算需求的前提下，最大限度盘活财政存量资金、实现财政资金保值增值。
科学设置标段，分类精准评价。本次定期存款（含大额存单方式）项目总金额66亿元，其中一年期41亿元、三年期25亿元。为充分体现分类施策、公平竞争，招标采用综合评分法，根据银行属性设置三个标段单独评价：第一标段为国有商业银行，第二标段为股份制商业银行，第三标段为城市商业银行、农村商业银行。评标按照综合评分结果，分别确定各标段中标银行和中标金额，确保不同类型银行在同类别中公平竞争，有效避免“一刀切”式评价带来的不公。
严格规范流程，确保公开透明。招标公告于2026年6月18日在“徐州市财政局”网站公开发布，公告期五个工作日。投标文件递交及评标工作于6月27日在市行政中心西三区436会议室统一进行。招标全过程严格执行公开招标各项制度，从招标文件获取、投标文件递交到现场评标，每个环节均有明确的时间节点和规范要求。投标人须为市本级财政专户代理银行，且近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，资本充足率、不良贷款率、流动性比例等指标达到监管标准。
多方参与评审，强化监督制约。本次招标组建了由人民银行等相关部门人员组成的评审专家组，围绕银行经营性指标、收益性指标、支持发展指标、服务性指标等多个维度进行量化评审。评审过程坚持全程留痕、结果可溯，确保评分有据可查、公平公正。中标结果将在市财政局网站及时发布，告知中标银行中标金额、利率及所需办理手续等事项，切实做到信息公开、结果透明。
盘活存量资金，提升综合效益。财政专户间隙资金是在保障财政正常支付清算前提下暂时闲置的资金。本次通过竞争性方式将66亿元间隙资金转为定期存款，既有效提高了财政专户资金收益，又充分发挥了财政资金的杠杆引导作用。同时，通过合理控制单家银行资金存放占比，实现财政资金分散存放、均衡配置，进一步筑牢了财政资金安全管理防线。
下一步，市财政局将持续优化财政资金存放管理机制，在严守资金安全底线的前提下，不断提升财政资金科学化管理水平和保值增值能力，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。
